嘉实新思路混合C(021820)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
18,000,610.76 |
| 存出保证金 |
56,424.18 |
| 交易性金融资产 |
1,423,583,870.42 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,423,583,870.42 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
148,005,341.34 |
| 应收证券清算款 |
12,071,977.07 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
17,831,466.79 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,656,063,577.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
37,132,300.27 |
| 应付赎回款 |
18,010,978.77 |
| 应付管理人报酬 |
809,121.17 |
| 应付托管费 |
202,280.30 |
| 应付销售服务费 |
524,984.31 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
17,161.54 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
283,439.64 |
| 负债合计 |
56,980,266.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,401,170,599.85 |
| 未分配利润 |
197,912,711.66 |
| 所有者权益合计 |
1,599,083,311.51 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,656,063,577.51 |
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