华泰柏瑞红利量化选股混合C(021815)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,476,222.38 |
| 存出保证金 |
35,809.43 |
| 交易性金融资产 |
127,537,128.34 |
| 其中：股票投资 |
127,537,128.34 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,252,194.31 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,166,312.68 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
145,639,604.21 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
9,414,469.06 |
| 应付管理人报酬 |
146,951.19 |
| 应付托管费 |
24,491.87 |
| 应付销售服务费 |
51,047.43 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
198,648.29 |
| 负债合计 |
9,835,607.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
130,324,110.47 |
| 未分配利润 |
5,479,885.90 |
| 所有者权益合计 |
135,803,996.37 |
| 负债及所有者权益总计 |
145,639,604.21 |
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