财通资管鸿运中短债债券I(021807)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
10,783,280.72 |
55,134,566.04 |
| 存出保证金 |
8,763.15 |
- |
| 交易性金融资产 |
3,839,690,721.58 |
5,521,744,981.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,839,690,721.58 |
5,521,744,981.51 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
790,356.55 |
56,661,415.16 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
3,853,720,015.27 |
5,636,951,623.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
330,049,123.29 |
460,027,511.03 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
1,071,444.41 |
3,400,054.65 |
| 应付管理人报酬 |
883,622.17 |
1,018,574.49 |
| 应付托管费 |
235,632.59 |
271,619.87 |
| 应付销售服务费 |
717,459.57 |
792,005.19 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
190,971.68 |
236,241.48 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
149,446.45 |
279,664.67 |
| 负债合计 |
333,297,700.16 |
466,025,671.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,180,846,682.42 |
4,676,156,862.38 |
| 未分配利润 |
339,575,632.69 |
494,769,089.63 |
| 所有者权益合计 |
3,520,422,315.11 |
5,170,925,952.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,853,720,015.27 |
5,636,951,623.39 |
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