汇安中短债债券F(021806)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
2,833,751,795.34 |
3,568,689,374.99 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
2,833,751,795.34 |
3,568,689,374.99 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
138,029,171.83 |
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| 应收证券清算款 |
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9,000,000.00 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
8,514,106.19 |
250,372,883.92 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,981,748,200.21 |
3,829,412,301.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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213,084,198.64 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
6,253,510.87 |
11,459,808.67 |
| 应付管理人报酬 |
732,977.95 |
840,178.05 |
| 应付托管费 |
244,325.96 |
280,059.36 |
| 应付销售服务费 |
405,398.07 |
533,109.84 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
99,088.69 |
182,370.82 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
263,800.24 |
150,082.60 |
| 负债合计 |
7,999,101.78 |
226,529,807.98 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,655,440,586.49 |
3,220,676,059.69 |
| 未分配利润 |
318,308,511.94 |
382,206,433.97 |
| 所有者权益合计 |
2,973,749,098.43 |
3,602,882,493.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,981,748,200.21 |
3,829,412,301.64 |
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