汇安中短债债券F(021806)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安中短债债券F(021806)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,278,884,948.73	2,833,751,795.34	3,568,689,374.99
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,278,884,948.73	2,833,751,795.34	3,568,689,374.99
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	124,007,303.61	138,029,171.83	-
应收证券清算款	-	-	9,000,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	51,006,654.82	8,514,106.19	250,372,883.92
其他资产	-	-	-
资产总计	2,456,787,723.44	2,981,748,200.21	3,829,412,301.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	213,084,198.64
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,472,156.85	6,253,510.87	11,459,808.67
应付管理人报酬	567,530.93	732,977.95	840,178.05
应付托管费	189,176.98	244,325.96	280,059.36
应付销售服务费	333,721.99	405,398.07	533,109.84
应付交易费用	-	-	-
应交税费	96,424.14	99,088.69	182,370.82
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	164,484.96	263,800.24	150,082.60
负债合计	4,823,495.85	7,999,101.78	226,529,807.98
所有者权益
实收基金	2,176,407,582.81	2,655,440,586.49	3,220,676,059.69
未分配利润	275,556,644.78	318,308,511.94	382,206,433.97
所有者权益合计	2,451,964,227.59	2,973,749,098.43	3,602,882,493.66
负债及所有者权益总计	2,456,787,723.44	2,981,748,200.21	3,829,412,301.64

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