华商鸿信纯债债券(021803)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
1,202.56 |
1,946.82 |
| 交易性金融资产 |
2,498,554,920.56 |
2,468,762,170.57 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,498,554,920.56 |
2,468,762,170.57 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
759,906.00 |
2,114,202.00 |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
99.92 |
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| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,504,379,766.66 |
2,481,315,110.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
442,062,523.21 |
449,578,843.21 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
507,231.37 |
514,449.06 |
| 应付托管费 |
169,077.09 |
171,483.03 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
143,648.10 |
167,366.02 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
162,063.58 |
142,688.10 |
| 负债合计 |
443,044,543.35 |
450,574,829.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,008,399,134.64 |
1,999,468,241.83 |
| 未分配利润 |
52,936,088.67 |
31,272,038.94 |
| 所有者权益合计 |
2,061,335,223.31 |
2,030,740,280.77 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,504,379,766.66 |
2,481,315,110.19 |
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