广发稳信六个月持有期混合C(021796)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
270,268.72 |
| 存出保证金 |
35,032.28 |
| 交易性金融资产 |
588,431,027.97 |
| 其中：股票投资 |
94,452,864.75 |
| 债券投资 |
493,978,163.22 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,557,497.37 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
227,640.10 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
594,601,374.16 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
30,240,000.00 |
| 应付证券清算款 |
20.38 |
| 应付赎回款 |
5,620,756.10 |
| 应付管理人报酬 |
340,706.79 |
| 应付托管费 |
73,008.60 |
| 应付销售服务费 |
123,107.97 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
19,515.42 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
138,893.19 |
| 负债合计 |
36,556,008.45 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
559,029,132.58 |
| 未分配利润 |
-983,766.87 |
| 所有者权益合计 |
558,045,365.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
594,601,374.16 |
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