华宝宝嘉30天持有期债券A(021790)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,834,486.31 |
| 存出保证金 |
63,792.07 |
| 交易性金融资产 |
808,527,495.93 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
808,527,495.93 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
11,649,000.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
822,702,792.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
126,508,756.74 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
29,620,766.96 |
| 应付管理人报酬 |
190,705.09 |
| 应付托管费 |
63,568.34 |
| 应付销售服务费 |
72,471.26 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
59,135.14 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
134,506.25 |
| 负债合计 |
156,649,909.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
659,630,991.87 |
| 未分配利润 |
6,421,891.03 |
| 所有者权益合计 |
666,052,882.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
822,702,792.68 |
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