天弘永利兴宁债券A(021786)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
42,874,442.65 |
| 存出保证金 |
543,376.66 |
| 交易性金融资产 |
3,190,050,830.88 |
| 其中：股票投资 |
461,553,818.32 |
| 债券投资 |
2,728,497,012.56 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
15,679,366.43 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
545,495.59 |
| 应收申购款 |
56,375.11 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
3,259,763,217.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
831,916,095.89 |
| 应付证券清算款 |
17,242.21 |
| 应付赎回款 |
15,644,294.43 |
| 应付管理人报酬 |
1,369,203.77 |
| 应付托管费 |
456,401.26 |
| 应付销售服务费 |
685,889.00 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
19,858.83 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
289,945.12 |
| 负债合计 |
850,398,930.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,395,838,390.87 |
| 未分配利润 |
13,525,896.24 |
| 所有者权益合计 |
2,409,364,287.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,259,763,217.62 |
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