国泰润利纯债债券C(021785)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
377.11 |
| 交易性金融资产 |
468,736,492.05 |
422,501,809.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
448,574,382.46 |
422,501,809.00 |
| 资产支持证券投资 |
20,162,109.59 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
468,927,098.76 |
423,073,765.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
52,004,701.37 |
41,002,810.30 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
114,233.94 |
84,669.00 |
| 应付托管费 |
38,077.99 |
28,223.01 |
| 应付销售服务费 |
1,217.08 |
344.48 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
34,414.98 |
28,796.79 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
101,791.81 |
173,877.54 |
| 负债合计 |
52,294,437.17 |
41,318,721.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
408,717,262.40 |
378,775,100.97 |
| 未分配利润 |
7,915,399.19 |
2,979,943.10 |
| 所有者权益合计 |
416,632,661.59 |
381,755,044.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
468,927,098.76 |
423,073,765.19 |
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