招商金鸿债券D(021775)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
753,368.30 |
551,649.00 |
| 存出保证金 |
3,157.77 |
2,174.19 |
| 交易性金融资产 |
117,301,413.30 |
112,641,356.58 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
117,301,413.30 |
112,641,356.58 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
1,000,000.00 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
676,818.01 |
865,444.24 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
120,110,658.52 |
115,841,469.10 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
3,000,516.16 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
222,875.82 |
1,739,794.87 |
| 应付管理人报酬 |
27,109.26 |
66,330.57 |
| 应付托管费 |
9,036.40 |
9,996.07 |
| 应付销售服务费 |
18,203.96 |
21,809.05 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
27.48 |
7,396.94 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
134,246.04 |
190,017.59 |
| 负债合计 |
411,498.96 |
5,035,861.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
101,380,185.66 |
95,920,285.82 |
| 未分配利润 |
18,318,973.90 |
14,885,322.03 |
| 所有者权益合计 |
119,699,159.56 |
110,805,607.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
120,110,658.52 |
115,841,469.10 |
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