汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E(021773)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
20,584,530.10 |
6,818,553.57 |
| 存出保证金 |
4,367,539.20 |
3,768,407.78 |
| 交易性金融资产 |
1,329,250,570.00 |
825,086,363.91 |
| 其中：股票投资 |
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- |
| 债券投资 |
32,148,937.26 |
11,449,241.15 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
26,003,641.52 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
1,453,231,630.22 |
940,332,953.48 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
15,196,222.55 |
| 应付赎回款 |
55,440,331.32 |
24,653,386.17 |
| 应付管理人报酬 |
47,393.30 |
39,680.16 |
| 应付托管费 |
14,217.98 |
11,904.04 |
| 应付销售服务费 |
245,592.37 |
148,363.93 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
197,352.33 |
5,242.55 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
81,822.86 |
135,000.00 |
| 负债合计 |
56,026,710.16 |
40,189,799.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,018,904,728.79 |
698,232,253.69 |
| 未分配利润 |
378,300,191.27 |
201,910,900.39 |
| 所有者权益合计 |
1,397,204,920.06 |
900,143,154.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,453,231,630.22 |
940,332,953.48 |
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