汇添富双利增强债券D(021772)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
14,523,517.93 |
| 存出保证金 |
177,156.10 |
| 交易性金融资产 |
1,004,199,730.44 |
| 其中：股票投资 |
96,282,818.60 |
| 债券投资 |
907,916,911.84 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
-2,608.22 |
| 应收证券清算款 |
2,009,176.82 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,668.63 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,024,410,797.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
62,993,993.97 |
| 应付证券清算款 |
3,511,061.71 |
| 应付赎回款 |
127,167.32 |
| 应付管理人报酬 |
328,127.04 |
| 应付托管费 |
82,031.77 |
| 应付销售服务费 |
23,506.38 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
36,330.43 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
419,147.70 |
| 负债合计 |
67,521,366.32 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
896,508,944.35 |
| 未分配利润 |
60,380,486.89 |
| 所有者权益合计 |
956,889,431.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,024,410,797.56 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
