海富通瑞福债券D(021769)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
34,146,337.29 |
| 存出保证金 |
77,291.57 |
| 交易性金融资产 |
4,874,166,025.31 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
4,874,166,025.31 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
624.78 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
85,409.28 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
4,915,052,174.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
909,102,617.99 |
| 应付证券清算款 |
6,096.25 |
| 应付赎回款 |
16,854,465.53 |
| 应付管理人报酬 |
1,059,088.47 |
| 应付托管费 |
353,029.48 |
| 应付销售服务费 |
71,800.56 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
348,960.39 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
241,693.83 |
| 负债合计 |
928,037,752.50 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,401,596,312.21 |
| 未分配利润 |
585,418,109.87 |
| 所有者权益合计 |
3,987,014,422.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
4,915,052,174.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
