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海富通瑞福债券D(021769)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	42,703,794.31	34,146,337.29
存出保证金	78,601.52	77,291.57
交易性金融资产	3,990,355,938.22	4,874,166,025.31
其中：股票投资	-	-
债券投资	3,990,355,938.22	4,874,166,025.31
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	203,335.08	624.78
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	20,851.96	85,409.28
其他资产	-	-
资产总计	4,033,853,525.67	4,915,052,174.58
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	412,102,368.49	909,102,617.99
应付证券清算款	-	6,096.25
应付赎回款	18,984,569.66	16,854,465.53
应付管理人报酬	917,943.28	1,059,088.47
应付托管费	305,981.11	353,029.48
应付销售服务费	81,302.10	71,800.56
应付交易费用	-	-
应交税费	183,882.01	348,960.39
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	151,468.61	241,693.83
负债合计	432,727,515.26	928,037,752.50
所有者权益
实收基金	3,039,408,666.25	3,401,596,312.21
未分配利润	561,717,344.16	585,418,109.87
所有者权益合计	3,601,126,010.41	3,987,014,422.08
负债及所有者权益总计	4,033,853,525.67	4,915,052,174.58

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