海富通中短债债券D(021767)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
1,598.35 |
| 交易性金融资产 |
801,598,976.36 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
801,598,976.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
846,909.77 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
802,662,333.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
105,005,355.39 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
534,745.01 |
| 应付管理人报酬 |
172,943.80 |
| 应付托管费 |
57,647.94 |
| 应付销售服务费 |
8,222.92 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
48,512.75 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
197,706.42 |
| 负债合计 |
106,025,134.23 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
602,211,114.05 |
| 未分配利润 |
94,426,085.60 |
| 所有者权益合计 |
696,637,199.65 |
| 负债及所有者权益总计 |
802,662,333.88 |
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