永赢安怡30天持有期债券E(021764)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
60,557.17 |
| 存出保证金 |
1,808.95 |
| 交易性金融资产 |
298,273,559.97 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
298,273,559.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
42,089.96 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
298,768,581.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
54,704,057.43 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
73,412.55 |
| 应付托管费 |
12,235.44 |
| 应付销售服务费 |
45,075.27 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
16,766.63 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
186,281.21 |
| 负债合计 |
55,037,828.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
237,118,139.44 |
| 未分配利润 |
6,612,613.46 |
| 所有者权益合计 |
243,730,752.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
298,768,581.43 |
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