富国颐利纯债债券C(021754)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
1,006.90 |
0.45 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
8,704,956,965.02 |
9,534,819,121.82 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
8,704,956,965.02 |
9,534,819,121.82 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
70,744,964.93 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
8,776,812,066.16 |
9,542,972,874.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
680,039,123.28 |
1,083,119,314.08 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
17,528.03 |
| 应付管理人报酬 |
1,971,631.05 |
1,403,138.16 |
| 应付托管费 |
328,605.18 |
233,856.36 |
| 应付销售服务费 |
7,897.82 |
412.99 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
223,051.01 |
140,204.89 |
| 负债合计 |
682,570,308.34 |
1,084,914,454.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
7,186,218,586.64 |
7,469,959,237.51 |
| 未分配利润 |
908,023,171.18 |
988,099,182.42 |
| 所有者权益合计 |
8,094,241,757.82 |
8,458,058,419.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
8,776,812,066.16 |
9,542,972,874.44 |
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