南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C(021753)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
6,824.23 |
| 存出保证金 |
5,932.44 |
| 交易性金融资产 |
13,638,546.49 |
| 其中：股票投资 |
62,178.00 |
| 债券投资 |
302,328.49 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
106,074.01 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
14,349,096.27 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
99,994.61 |
| 应付证券清算款 |
43.33 |
| 应付赎回款 |
35,573.96 |
| 应付管理人报酬 |
331.60 |
| 应付托管费 |
66.28 |
| 应付销售服务费 |
303.41 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
20,117.69 |
| 负债合计 |
156,430.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,962,883.51 |
| 未分配利润 |
-770,218.12 |
| 所有者权益合计 |
14,192,665.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,349,096.27 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
