鹏扬淳享债券D(021743)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
22,059.52 |
5,236,655.40 |
| 存出保证金 |
333.80 |
15,882.16 |
| 交易性金融资产 |
1,047,687,132.27 |
1,014,341,121.13 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,047,687,132.27 |
1,014,341,121.13 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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11,285,674.75 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
106,586.05 |
- |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,048,271,745.51 |
1,031,457,042.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
1,500,264.06 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
274,604.97 |
258,016.57 |
| 应付托管费 |
91,534.98 |
86,005.53 |
| 应付销售服务费 |
1,848.12 |
1,836.48 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
12,515.51 |
8,625.05 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
126,130.85 |
208,562.24 |
| 负债合计 |
506,634.43 |
2,063,309.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,002,737,795.80 |
989,005,126.16 |
| 未分配利润 |
45,027,315.28 |
40,388,606.71 |
| 所有者权益合计 |
1,047,765,111.08 |
1,029,393,732.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,048,271,745.51 |
1,031,457,042.80 |
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