光大保德信超短债债券E(021742)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
31,752.39 |
206,767.16 |
| 存出保证金 |
4,410.29 |
10,958.57 |
| 交易性金融资产 |
2,210,732,636.45 |
1,691,795,992.65 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,210,732,636.45 |
1,691,795,992.65 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
30,009,704.70 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
54,222,260.29 |
91,615,334.58 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,267,095,813.68 |
1,826,143,239.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
125,019,304.97 |
80,006,455.34 |
| 应付证券清算款 |
- |
10,082,589.32 |
| 应付赎回款 |
10,389,953.46 |
32,874,352.44 |
| 应付管理人报酬 |
506,478.63 |
361,737.91 |
| 应付托管费 |
168,826.20 |
120,579.31 |
| 应付销售服务费 |
162,588.54 |
248,666.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
165,513.77 |
102,283.50 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
167,787.41 |
60,151.87 |
| 负债合计 |
136,580,452.98 |
123,856,816.21 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,913,219,767.16 |
1,547,844,669.95 |
| 未分配利润 |
217,295,593.54 |
154,441,752.93 |
| 所有者权益合计 |
2,130,515,360.70 |
1,702,286,422.88 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,267,095,813.68 |
1,826,143,239.09 |
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