广发创业板ETF发起式联接F(021739)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
2,205,521.37 |
13,231,775.58 |
| 存出保证金 |
641,577.20 |
1,204,154.68 |
| 交易性金融资产 |
5,215,754,996.93 |
5,850,973,114.23 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
289,174,181.46 |
288,081,083.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
38,786,142.21 |
52,429,751.02 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
10,665,197.23 |
12,265,519.14 |
| 其他资产 |
- |
1,447.81 |
| 资产总计 |
5,275,181,994.42 |
6,051,986,334.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
182,154,326.36 |
228,580,709.76 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
73,362,380.23 |
32,188,907.82 |
| 应付管理人报酬 |
15,063.69 |
17,430.45 |
| 应付托管费 |
5,021.25 |
5,810.16 |
| 应付销售服务费 |
462,852.24 |
566,550.38 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
4,024,565.96 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
185,000.53 |
527,005.69 |
| 负债合计 |
256,184,644.30 |
265,910,980.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
4,244,884,983.91 |
4,944,164,434.73 |
| 未分配利润 |
774,112,366.21 |
841,910,919.80 |
| 所有者权益合计 |
5,018,997,350.12 |
5,786,075,354.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
5,275,181,994.42 |
6,051,986,334.75 |
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