广发上海金ETF联接F(021738)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
35,555,986.61 |
11,022,537.26 |
| 存出保证金 |
21,073,006.82 |
3,880,108.00 |
| 交易性金融资产 |
1,521,539,536.62 |
549,232,967.69 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
44,526,624.80 |
10,025,944.41 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,713,908,358.85 |
608,543,553.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
15,273,600.00 |
- |
| 应付赎回款 |
27,440,231.55 |
21,665,483.70 |
| 应付管理人报酬 |
60,675.63 |
21,857.96 |
| 应付托管费 |
12,135.11 |
4,371.59 |
| 应付销售服务费 |
319,976.51 |
99,814.84 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
5,775.61 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
86,617.88 |
152,900.15 |
| 负债合计 |
43,193,236.68 |
21,950,203.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,029,231,751.72 |
443,520,834.48 |
| 未分配利润 |
641,483,370.45 |
143,072,515.21 |
| 所有者权益合计 |
1,670,715,122.17 |
586,593,349.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,713,908,358.85 |
608,543,553.54 |
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