国富基本面优选混合C(021734)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
539.58 |
| 存出保证金 |
261,851.92 |
| 交易性金融资产 |
2,684,650,909.34 |
| 其中：股票投资 |
2,499,640,074.82 |
| 债券投资 |
185,010,834.52 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
3,597,440.00 |
| 应收申购款 |
1,879,189.92 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
2,905,733,282.06 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
1,093.14 |
| 应付赎回款 |
77,310,797.34 |
| 应付管理人报酬 |
2,892,466.75 |
| 应付托管费 |
482,077.78 |
| 应付销售服务费 |
86,672.86 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
798,197.64 |
| 负债合计 |
81,571,305.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,213,674,978.96 |
| 未分配利润 |
610,486,997.59 |
| 所有者权益合计 |
2,824,161,976.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,905,733,282.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
