中银证券鸿瑞债券A(021732)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
962.08 |
491,382.60 |
| 交易性金融资产 |
2,468,769,946.94 |
2,441,620,548.12 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,468,769,946.94 |
2,441,620,548.12 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
2,469,858,633.71 |
2,443,027,764.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
415,104,986.30 |
379,135,707.20 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
508,183.77 |
521,387.25 |
| 应付托管费 |
169,394.60 |
173,795.76 |
| 应付销售服务费 |
- |
0.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
26,636.38 |
12,460.48 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
110,934.31 |
95,700.91 |
| 负债合计 |
415,920,135.36 |
379,939,052.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,018,645,159.31 |
2,028,663,948.80 |
| 未分配利润 |
35,293,339.04 |
34,424,763.78 |
| 所有者权益合计 |
2,053,938,498.35 |
2,063,088,712.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,469,858,633.71 |
2,443,027,764.70 |
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