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兴业福益债券C(021728)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,458,140.11	8,015,322.32	4,625,313.21
存出保证金	72,947.76	72,807.55	44,519.19
交易性金融资产	5,618,255,589.56	1,155,305,021.23	1,321,905,860.90
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	5,618,255,589.56	1,155,305,021.23	1,321,905,860.90
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	941,153,494.75	20,006,344.25	-
应收证券清算款	1,201,651.47	9,969,610.65	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	136,079,857.21	8,383,419.81	16,494,504.28
其他资产	-	-	-
资产总计	6,747,015,134.41	1,204,304,069.73	1,398,634,557.88
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	44,998,960.25	170,004,698.63
应付证券清算款	33,933,249.72	3,359,208.65	38,421,929.19
应付赎回款	36,557,898.41	2,960,955.96	325,908.35
应付管理人报酬	1,063,479.65	250,782.46	235,147.16
应付托管费	354,493.25	83,594.14	78,382.39
应付销售服务费	649,580.62	3,535.07	1.83
应付交易费用	-	-	-
应交税费	31,547.42	13,094.07	12,119.35
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	128,842.85	69,823.75	105,565.36
负债合计	72,719,091.92	51,739,954.35	209,183,752.26
所有者权益
实收基金	5,672,950,227.69	993,591,724.45	1,054,098,278.62
未分配利润	1,001,345,814.80	158,972,390.93	135,352,527.00
所有者权益合计	6,674,296,042.49	1,152,564,115.38	1,189,450,805.62
负债及所有者权益总计	6,747,015,134.41	1,204,304,069.73	1,398,634,557.88

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