兴业福益债券C(021728)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,015,322.32 |
4,625,313.21 |
| 存出保证金 |
72,807.55 |
44,519.19 |
| 交易性金融资产 |
1,155,305,021.23 |
1,321,905,860.90 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,155,305,021.23 |
1,321,905,860.90 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
20,006,344.25 |
- |
| 应收证券清算款 |
9,969,610.65 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
8,383,419.81 |
16,494,504.28 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,204,304,069.73 |
1,398,634,557.88 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
44,998,960.25 |
170,004,698.63 |
| 应付证券清算款 |
3,359,208.65 |
38,421,929.19 |
| 应付赎回款 |
2,960,955.96 |
325,908.35 |
| 应付管理人报酬 |
250,782.46 |
235,147.16 |
| 应付托管费 |
83,594.14 |
78,382.39 |
| 应付销售服务费 |
3,535.07 |
1.83 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
13,094.07 |
12,119.35 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
69,823.75 |
105,565.36 |
| 负债合计 |
51,739,954.35 |
209,183,752.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
993,591,724.45 |
1,054,098,278.62 |
| 未分配利润 |
158,972,390.93 |
135,352,527.00 |
| 所有者权益合计 |
1,152,564,115.38 |
1,189,450,805.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,204,304,069.73 |
1,398,634,557.88 |
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