华泰紫金中证半导体产业指数型发起A(021718)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
46,912.53 |
129,592.68 |
| 存出保证金 |
7,591.10 |
7,297.51 |
| 交易性金融资产 |
48,024,601.36 |
40,620,809.46 |
| 其中：股票投资 |
46,304,867.88 |
38,586,213.60 |
| 债券投资 |
1,719,733.48 |
2,034,595.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,600,467.07 |
331,796.07 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
51,678,171.46 |
41,974,673.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
64.18 |
33.76 |
| 应付赎回款 |
1,867,936.46 |
1,118,750.68 |
| 应付管理人报酬 |
19,258.43 |
17,945.43 |
| 应付托管费 |
3,851.67 |
3,589.10 |
| 应付销售服务费 |
6,282.26 |
5,188.92 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
81,293.52 |
97,756.44 |
| 负债合计 |
1,978,686.52 |
1,243,264.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
37,196,489.49 |
31,727,141.90 |
| 未分配利润 |
12,502,995.45 |
9,004,267.22 |
| 所有者权益合计 |
49,699,484.94 |
40,731,409.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
51,678,171.46 |
41,974,673.45 |
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