中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C(021715)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
15,132,806.17 |
15,175,861.31 |
| 其中：股票投资 |
15,031,535.59 |
15,175,861.31 |
| 债券投资 |
101,270.58 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
70,716.84 |
386,944.60 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
15,962,209.77 |
16,457,354.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
43,235.45 |
224,242.66 |
| 应付管理人报酬 |
6,658.79 |
7,268.50 |
| 应付托管费 |
1,331.73 |
1,453.69 |
| 应付销售服务费 |
783.10 |
1,051.00 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
8,926.92 |
30,000.00 |
| 负债合计 |
60,935.99 |
264,015.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
14,980,026.25 |
15,176,713.40 |
| 未分配利润 |
921,247.53 |
1,016,625.67 |
| 所有者权益合计 |
15,901,273.78 |
16,193,339.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,962,209.77 |
16,457,354.92 |
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