南方周期优选混合发起C(021712)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
598,464.07 |
1,114,449.98 |
| 存出保证金 |
10,917.92 |
6,365.07 |
| 交易性金融资产 |
21,138,068.69 |
17,505,844.22 |
| 其中：股票投资 |
19,932,779.81 |
16,094,977.92 |
| 债券投资 |
1,205,288.88 |
1,410,866.30 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
2,000,000.00 |
5,999,560.40 |
| 应收证券清算款 |
- |
879.20 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
33,776.00 |
3,411.20 |
| 应收申购款 |
1,217.49 |
2,000.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
24,732,015.72 |
25,766,969.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1,093,765.06 |
111,176.96 |
| 应付赎回款 |
1,045.88 |
- |
| 应付管理人报酬 |
22,945.32 |
26,763.13 |
| 应付托管费 |
3,824.25 |
4,460.55 |
| 应付销售服务费 |
1,338.06 |
3,372.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
23,330.47 |
34,408.12 |
| 负债合计 |
1,146,249.04 |
180,181.12 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,672,903.02 |
27,306,796.98 |
| 未分配利润 |
912,863.66 |
-1,720,008.78 |
| 所有者权益合计 |
23,585,766.68 |
25,586,788.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,732,015.72 |
25,766,969.32 |
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