国泰上证国企红利ETF联接A(021701)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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- |
| 结算备付金 |
8,934.14 |
33,415.50 |
| 存出保证金 |
11,253.58 |
9,464.62 |
| 交易性金融资产 |
37,303,472.69 |
18,816,518.20 |
| 其中：股票投资 |
- |
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| 债券投资 |
1,914,494.25 |
1,013,602.69 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,726,972.84 |
761,312.89 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
39,907,412.57 |
19,896,739.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
309,705.41 |
59,291.97 |
| 应付赎回款 |
561,497.25 |
207,750.57 |
| 应付管理人报酬 |
925.80 |
507.60 |
| 应付托管费 |
185.19 |
101.51 |
| 应付销售服务费 |
1,498.31 |
941.73 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
5,035.69 |
9,193.67 |
| 负债合计 |
878,847.65 |
277,787.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
39,730,271.18 |
19,379,342.09 |
| 未分配利润 |
-701,706.26 |
239,609.90 |
| 所有者权益合计 |
39,028,564.92 |
19,618,951.99 |
| 负债及所有者权益总计 |
39,907,412.57 |
19,896,739.04 |
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