国寿安保泰宁利率债债券(021695)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
400,030.62 |
| 交易性金融资产 |
6,938,042,791.81 |
4,789,014,061.38 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
6,938,042,791.81 |
4,789,014,061.38 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
700,270,758.92 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
44.97 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
6,940,905,417.91 |
5,491,906,748.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
378,109,753.01 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,580,775.02 |
1,343,848.96 |
| 应付托管费 |
526,925.01 |
447,949.65 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
189,534.21 |
231,294.36 |
| 负债合计 |
380,406,987.25 |
2,023,092.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,313,863,813.94 |
5,329,263,853.19 |
| 未分配利润 |
246,634,616.72 |
160,619,802.83 |
| 所有者权益合计 |
6,560,498,430.66 |
5,489,883,656.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,940,905,417.91 |
5,491,906,748.99 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
