银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
110,542,783.88 |
116,421,872.54 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,403,872.12 |
274,308.12 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
125,572,096.37 |
130,955,688.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
834,873.82 |
885,987.37 |
| 应付管理人报酬 |
186,031.21 |
192,357.44 |
| 应付托管费 |
36,172.75 |
37,402.82 |
| 应付销售服务费 |
717.34 |
0.07 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
150,861.56 |
136,556.61 |
| 负债合计 |
1,208,656.68 |
1,252,304.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
161,746,809.12 |
175,885,198.42 |
| 未分配利润 |
-37,383,369.43 |
-46,181,814.35 |
| 所有者权益合计 |
124,363,439.69 |
129,703,384.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
125,572,096.37 |
130,955,688.38 |
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