国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E(021689)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
24,910.61 |
| 交易性金融资产 |
58,985,503.74 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
3,442,777.76 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
65,868.09 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
389,241.47 |
| 其他资产 |
102,010.32 |
| 资产总计 |
64,265,882.75 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,037,498.71 |
| 应付管理人报酬 |
1,807.44 |
| 应付托管费 |
361.49 |
| 应付销售服务费 |
10,936.21 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
151,456.50 |
| 负债合计 |
5,202,060.35 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
56,638,249.32 |
| 未分配利润 |
2,425,573.08 |
| 所有者权益合计 |
59,063,822.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
64,265,882.75 |
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