兴证全球丰德债券A(021684)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
16,125,560.88 |
| 存出保证金 |
111,245.33 |
| 交易性金融资产 |
957,128,386.26 |
| 其中：股票投资 |
111,066,021.90 |
| 债券投资 |
846,062,364.36 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
10,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
16,266,264.39 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10,600.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,010,105,178.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
104,092,647.33 |
| 应付证券清算款 |
7,009,914.42 |
| 应付赎回款 |
9,512,249.93 |
| 应付管理人报酬 |
442,962.11 |
| 应付托管费 |
115,170.15 |
| 应付销售服务费 |
276,071.67 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
5,271.59 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
210,062.75 |
| 负债合计 |
121,664,349.95 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
875,741,798.79 |
| 未分配利润 |
12,699,030.11 |
| 所有者权益合计 |
888,440,828.90 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,010,105,178.85 |
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