兴证全球丰德债券A(021684)资产负债表-基金频道-证券之星

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兴证全球丰德债券A(021684)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	4,485,675.54	16,125,560.88
存出保证金	90,553.16	111,245.33
交易性金融资产	770,745,355.98	957,128,386.26
其中：股票投资	56,949,481.32	111,066,021.90
债券投资	713,795,874.66	846,062,364.36
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	13,200,000.00	10,000,000.00
应收证券清算款	908,446.61	16,266,264.39
应收利息	-	-
应收股利	82,174.01	-
应收申购款	10,219,676.23	10,600.00
其他资产	-	-
资产总计	835,654,613.47	1,010,105,178.85
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	104,150,808.96	104,092,647.33
应付证券清算款	32,287,417.06	7,009,914.42
应付赎回款	2,151,965.45	9,512,249.93
应付管理人报酬	246,152.25	442,962.11
应付托管费	63,999.57	115,170.15
应付销售服务费	118,402.40	276,071.67
应付交易费用	-	-
应交税费	8,042.27	5,271.59
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	294,420.95	210,062.75
负债合计	139,321,208.91	121,664,349.95
所有者权益
实收基金	665,738,640.17	875,741,798.79
未分配利润	30,594,764.39	12,699,030.11
所有者权益合计	696,333,404.56	888,440,828.90
负债及所有者权益总计	835,654,613.47	1,010,105,178.85

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