华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C(021683)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
12,255.40 |
| 交易性金融资产 |
32,855,315.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
302,815.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
294,510.02 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
35,418,947.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
448,399.72 |
| 应付赎回款 |
163,105.82 |
| 应付管理人报酬 |
1,027.77 |
| 应付托管费 |
205.51 |
| 应付销售服务费 |
3,327.74 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,682.44 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
78,422.89 |
| 负债合计 |
697,171.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
28,430,054.08 |
| 未分配利润 |
6,291,721.56 |
| 所有者权益合计 |
34,721,775.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
35,418,947.53 |
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