华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A(021682)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
2,549.76 |
12,255.40 |
| 交易性金融资产 |
27,983,790.87 |
32,855,315.73 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
202,541.15 |
302,815.73 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
145,594.18 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
68,936.86 |
294,510.02 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
29,647,560.89 |
35,418,947.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
448,399.72 |
| 应付赎回款 |
275,881.19 |
163,105.82 |
| 应付管理人报酬 |
631.94 |
1,027.77 |
| 应付托管费 |
126.37 |
205.51 |
| 应付销售服务费 |
2,157.65 |
3,327.74 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
595.63 |
2,682.44 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
32,234.29 |
78,422.89 |
| 负债合计 |
311,627.07 |
697,171.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,713,374.78 |
28,430,054.08 |
| 未分配利润 |
5,622,559.04 |
6,291,721.56 |
| 所有者权益合计 |
29,335,933.82 |
34,721,775.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
29,647,560.89 |
35,418,947.53 |
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