国投瑞银启晨利率债债券(021677)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
35,408.42 |
| 交易性金融资产 |
6,156,819,683.70 |
7,060,360,850.25 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
6,156,819,683.70 |
7,060,360,850.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
49,312,389.11 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
6,184,419,445.16 |
7,139,095,492.65 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
370,021,287.67 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
10.20 |
| 应付管理人报酬 |
1,468,963.69 |
1,266,514.07 |
| 应付托管费 |
489,654.55 |
422,171.37 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
225,060.95 |
239,236.60 |
| 负债合计 |
372,204,966.86 |
1,927,932.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
5,686,014,160.12 |
6,994,654,548.81 |
| 未分配利润 |
126,200,318.18 |
142,513,011.60 |
| 所有者权益合计 |
5,812,214,478.30 |
7,137,167,560.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
6,184,419,445.16 |
7,139,095,492.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
