国泰黄金股ETF联接A(021673)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
75,978.41 |
18,483.57 |
| 存出保证金 |
462,988.05 |
12,471.50 |
| 交易性金融资产 |
39,527,075.77 |
12,931,557.51 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,117,333.76 |
708,517.04 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
117,686.23 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
764,841.31 |
556,097.69 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
42,579,096.94 |
13,737,750.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
40,476.32 |
| 应付赎回款 |
2,872,591.38 |
207,148.59 |
| 应付管理人报酬 |
1,245.56 |
361.12 |
| 应付托管费 |
249.13 |
72.24 |
| 应付销售服务费 |
3,616.36 |
789.90 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
22,683.84 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
4,760.58 |
72,209.13 |
| 负债合计 |
2,905,146.85 |
321,057.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,715,599.24 |
15,998,527.01 |
| 未分配利润 |
3,958,350.85 |
-2,581,833.96 |
| 所有者权益合计 |
39,673,950.09 |
13,416,693.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
42,579,096.94 |
13,737,750.35 |
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