银河天盈中短债E(021671)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
17,597.51 |
| 交易性金融资产 |
806,064,175.47 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
806,064,175.47 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
158,409,501.21 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
15,633,025.48 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
981,570,277.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
902,490.87 |
| 应付管理人报酬 |
131,508.72 |
| 应付托管费 |
43,836.22 |
| 应付销售服务费 |
34,476.39 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,521.31 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
159,853.39 |
| 负债合计 |
1,275,686.90 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
839,188,621.30 |
| 未分配利润 |
141,105,969.05 |
| 所有者权益合计 |
980,294,590.35 |
| 负债及所有者权益总计 |
981,570,277.25 |
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