银河天盈中短债E(021671)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银河天盈中短债E(021671) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河天盈中短债E(021671)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	17,597.51
交易性金融资产	142,714,884.58	806,064,175.47
其中：股票投资	-	-
债券投资	142,714,884.58	806,064,175.47
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	4,560,184.44	158,409,501.21
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	919,902.85	15,633,025.48
其他资产	-	-
资产总计	149,654,642.62	981,570,277.25
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	1,160,000.00	-
应付赎回款	292,127.66	902,490.87
应付管理人报酬	38,582.89	131,508.72
应付托管费	12,861.00	43,836.22
应付销售服务费	16,654.21	34,476.39
应付交易费用	-	-
应交税费	4,299.87	3,521.31
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	98,793.35	159,853.39
负债合计	1,623,318.98	1,275,686.90
所有者权益
实收基金	125,455,782.58	839,188,621.30
未分配利润	22,575,541.06	141,105,969.05
所有者权益合计	148,031,323.64	980,294,590.35
负债及所有者权益总计	149,654,642.62	981,570,277.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年