中欧上证科创板100指数发起C(021661)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
599,073.24 |
| 存出保证金 |
20,585.68 |
| 交易性金融资产 |
124,301,447.69 |
| 其中：股票投资 |
124,301,447.69 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
4,170,787.02 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
136,582,561.61 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
128.76 |
| 应付赎回款 |
3,910,479.07 |
| 应付管理人报酬 |
54,685.77 |
| 应付托管费 |
10,937.15 |
| 应付销售服务费 |
23,070.81 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
60,343.49 |
| 负债合计 |
4,059,645.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
108,526,745.09 |
| 未分配利润 |
23,996,171.47 |
| 所有者权益合计 |
132,522,916.56 |
| 负债及所有者权益总计 |
136,582,561.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
