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华夏纯债债券D(021657)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	94,682,107.72	53,596,928.42	77,015,764.60
存出保证金	27,086.82	24,584.73	7,781.07
交易性金融资产	10,194,562,925.06	5,544,366,797.18	11,447,694,958.27
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	10,194,562,925.06	5,544,366,797.18	11,447,014,701.92
资产支持证券投资	-	-	680,256.35
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,210,330,479.58	-
应收证券清算款	25,750,625.22	-	16,733,892.80
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	13,884,557.59	75,110,540.85	80,169,290.42
其他资产	-	-	-
资产总计	10,334,521,167.66	6,921,802,126.16	11,639,759,346.84
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	521,800,000.00	-	690,500,000.00
应付证券清算款	-	26,974,712.65	55,408,823.77
应付赎回款	39,910,660.69	82,253,032.00	52,193,611.21
应付管理人报酬	2,652,820.66	1,630,758.59	2,808,063.93
应付托管费	884,273.56	543,586.18	1,872,042.63
应付销售服务费	637,934.28	424,602.10	979,637.40
应付交易费用	-	-	-
应交税费	320,314.23	442,420.47	396,046.95
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	135,633.02	257,916.52	135,508.29
负债合计	566,341,636.44	112,527,028.51	804,293,734.18
所有者权益
实收基金	8,328,307,143.21	5,859,942,036.53	9,558,113,747.44
未分配利润	1,439,872,388.01	949,333,061.12	1,277,351,865.22
所有者权益合计	9,768,179,531.22	6,809,275,097.65	10,835,465,612.66
负债及所有者权益总计	10,334,521,167.66	6,921,802,126.16	11,639,759,346.84

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