南方中证全指计算机ETF发起联接C(021654)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
536,225.27 |
169,881.24 |
| 存出保证金 |
151,115.83 |
16,097.01 |
| 交易性金融资产 |
251,486,625.21 |
59,623,678.50 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
6,649,950.63 |
1,815,902.99 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
3,393,022.27 |
1,290,368.39 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
3,248,257.82 |
797,033.05 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
289,962,690.04 |
63,884,747.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
32,333,242.32 |
2,812,685.23 |
| 应付管理人报酬 |
5,698.16 |
1,392.46 |
| 应付托管费 |
1,139.63 |
278.48 |
| 应付销售服务费 |
29,801.06 |
4,933.02 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
26,528.81 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
68,817.48 |
46,281.48 |
| 负债合计 |
32,438,698.65 |
2,892,099.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
166,024,038.09 |
42,967,643.98 |
| 未分配利润 |
91,499,953.30 |
18,025,003.56 |
| 所有者权益合计 |
257,523,991.39 |
60,992,647.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
289,962,690.04 |
63,884,747.02 |
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