南方中证全指计算机ETF发起联接C(021654)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
169,881.24 |
| 存出保证金 |
16,097.01 |
| 交易性金融资产 |
59,623,678.50 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,815,902.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,290,368.39 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
797,033.05 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
63,884,747.02 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
2,812,685.23 |
| 应付管理人报酬 |
1,392.46 |
| 应付托管费 |
278.48 |
| 应付销售服务费 |
4,933.02 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
26,528.81 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
46,281.48 |
| 负债合计 |
2,892,099.48 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
42,967,643.98 |
| 未分配利润 |
18,025,003.56 |
| 所有者权益合计 |
60,992,647.54 |
| 负债及所有者权益总计 |
63,884,747.02 |
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