北信瑞丰鼎盛中短债D(021640)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
201,665.40 |
457,721.02 |
| 存出保证金 |
5,534.20 |
4,163.73 |
| 交易性金融资产 |
28,878,121.34 |
162,756,926.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
28,878,121.34 |
162,756,926.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
549,962.03 |
- |
| 应收证券清算款 |
75.95 |
5,468,438.15 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,367.04 |
37,427,341.27 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
29,669,587.44 |
215,913,976.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
8,222.09 |
914,452.95 |
| 应付管理人报酬 |
164,802.98 |
26,346.43 |
| 应付托管费 |
1,293.14 |
4,391.06 |
| 应付销售服务费 |
1,330.52 |
13,712.59 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
1,739.98 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
25,565.00 |
16,793.05 |
| 负债合计 |
201,213.73 |
977,436.06 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,963,725.78 |
192,624,751.05 |
| 未分配利润 |
3,504,647.93 |
22,311,789.55 |
| 所有者权益合计 |
29,468,373.71 |
214,936,540.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
29,669,587.44 |
215,913,976.66 |
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