兴银聚优智选混合发起C(021632)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
562,744.21 |
314,340.54 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
14,113,887.44 |
11,141,138.36 |
| 其中：股票投资 |
13,811,735.38 |
10,631,582.74 |
| 债券投资 |
302,152.06 |
509,555.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
20,558.41 |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
25,601.61 |
- |
| 应收申购款 |
5,956.23 |
1,000.50 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
14,808,138.16 |
11,475,167.18 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
41,034.53 |
| 应付赎回款 |
16,407.50 |
29.16 |
| 应付管理人报酬 |
13,980.17 |
11,661.95 |
| 应付托管费 |
2,330.02 |
1,943.66 |
| 应付销售服务费 |
211.91 |
5.96 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
4,546.99 |
159,340.34 |
| 负债合计 |
37,476.59 |
214,015.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,771,643.41 |
10,044,277.97 |
| 未分配利润 |
3,999,018.16 |
1,216,873.61 |
| 所有者权益合计 |
14,770,661.57 |
11,261,151.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,808,138.16 |
11,475,167.18 |
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