华安红利机遇股票发起式A(021629)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
26,233.90 |
| 存出保证金 |
2,718.43 |
| 交易性金融资产 |
8,860,584.89 |
| 其中：股票投资 |
8,860,584.89 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
640,952.18 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
9,722.08 |
| 应收申购款 |
21,398.94 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
12,411,587.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
718,060.07 |
| 应付赎回款 |
22.78 |
| 应付管理人报酬 |
10,418.47 |
| 应付托管费 |
1,736.42 |
| 应付销售服务费 |
358.89 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
100,723.10 |
| 负债合计 |
831,319.73 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,137,536.53 |
| 未分配利润 |
442,731.17 |
| 所有者权益合计 |
11,580,267.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
12,411,587.43 |
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