嘉实稳华纯债债券E(021628)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
15,034,805.62 |
3,189,899.01 |
| 存出保证金 |
7,042,069.59 |
8,221,969.29 |
| 交易性金融资产 |
1,429,946,472.92 |
1,548,911,179.97 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,429,946,472.92 |
1,548,911,179.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
29,927,459.06 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
62,295.19 |
320,693.53 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,453,036,032.10 |
1,592,212,284.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
230,063,079.45 |
206,025,033.68 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
792,062.94 |
3,144,828.31 |
| 应付管理人报酬 |
315,469.74 |
352,835.78 |
| 应付托管费 |
105,156.57 |
117,611.93 |
| 应付销售服务费 |
8,595.58 |
1,719.82 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
45,326.08 |
126,906.86 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
108,888.34 |
88,313.46 |
| 负债合计 |
231,438,578.70 |
209,857,249.84 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,177,878,940.61 |
1,340,817,139.16 |
| 未分配利润 |
43,718,512.79 |
41,537,895.53 |
| 所有者权益合计 |
1,221,597,453.40 |
1,382,355,034.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,453,036,032.10 |
1,592,212,284.53 |
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