博时外延增长混合C(021625)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,375,274.11 |
2,637,316.09 |
| 存出保证金 |
40,148.22 |
33,286.96 |
| 交易性金融资产 |
132,352,118.20 |
189,601,986.03 |
| 其中：股票投资 |
132,352,118.20 |
189,601,986.03 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
17,020,000.00 |
32,962,000.00 |
| 应收证券清算款 |
788,063.99 |
1,776.60 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
18,156.86 |
16,829.26 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
181,599,305.08 |
238,065,674.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
18,811,970.19 |
- |
| 应付赎回款 |
245,167.22 |
473,555.00 |
| 应付管理人报酬 |
167,392.45 |
238,005.46 |
| 应付托管费 |
27,898.73 |
39,667.62 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
0.07 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
229,764.17 |
235,267.31 |
| 负债合计 |
19,482,192.83 |
986,495.39 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
97,216,584.21 |
139,920,319.41 |
| 未分配利润 |
64,900,528.04 |
97,158,859.29 |
| 所有者权益合计 |
162,117,112.25 |
237,079,178.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
181,599,305.08 |
238,065,674.09 |
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