博时外延增长混合C(021625)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时外延增长混合C(021625)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	795,730.07	1,375,274.11	2,637,316.09
存出保证金	27,691.80	40,148.22	33,286.96
交易性金融资产	113,081,150.60	132,352,118.20	189,601,986.03
其中：股票投资	113,081,150.60	132,352,118.20	189,601,986.03
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	3,578,000.00	17,020,000.00	32,962,000.00
应收证券清算款	275,800.54	788,063.99	1,776.60
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,406.54	18,156.86	16,829.26
其他资产	-	-	-
资产总计	149,390,243.57	181,599,305.08	238,065,674.09
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	328,553.71	18,811,970.19	-
应付赎回款	342,580.68	245,167.22	473,555.00
应付管理人报酬	144,938.74	167,392.45	238,005.46
应付托管费	24,156.43	27,898.73	39,667.62
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	0.07	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	118,312.17	229,764.17	235,267.31
负债合计	958,541.73	19,482,192.83	986,495.39
所有者权益
实收基金	86,344,234.27	97,216,584.21	139,920,319.41
未分配利润	62,087,467.57	64,900,528.04	97,158,859.29
所有者权益合计	148,431,701.84	162,117,112.25	237,079,178.70
负债及所有者权益总计	149,390,243.57	181,599,305.08	238,065,674.09

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