天弘中证汽车零部件主题指数发起A(021621)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
11,312.12 |
| 存出保证金 |
3,216.88 |
| 交易性金融资产 |
13,202,027.40 |
| 其中：股票投资 |
13,202,027.40 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
319,919.55 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
14,325,016.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
251,321.14 |
| 应付赎回款 |
99,237.64 |
| 应付管理人报酬 |
5,383.82 |
| 应付托管费 |
957.12 |
| 应付销售服务费 |
1,329.86 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
16,023.67 |
| 负债合计 |
374,253.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,909,755.42 |
| 未分配利润 |
2,041,007.78 |
| 所有者权益合计 |
13,950,763.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,325,016.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
