天弘中证汽车零部件主题指数发起A(021621)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
29,520.25 |
11,312.12 |
| 存出保证金 |
4,691.66 |
3,216.88 |
| 交易性金融资产 |
22,950,254.05 |
13,202,027.40 |
| 其中：股票投资 |
22,950,254.05 |
13,202,027.40 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
288,024.58 |
319,919.55 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
25,430,216.96 |
14,325,016.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
731,335.77 |
251,321.14 |
| 应付赎回款 |
451,180.93 |
99,237.64 |
| 应付管理人报酬 |
8,454.96 |
5,383.82 |
| 应付托管费 |
1,503.10 |
957.12 |
| 应付销售服务费 |
2,593.60 |
1,329.86 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
11,987.42 |
16,023.67 |
| 负债合计 |
1,207,055.78 |
374,253.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,555,237.07 |
11,909,755.42 |
| 未分配利润 |
4,667,924.11 |
2,041,007.78 |
| 所有者权益合计 |
24,223,161.18 |
13,950,763.20 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,430,216.96 |
14,325,016.45 |
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