嘉实致华纯债债券C(021618)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
3,819,055,025.75 |
4,821,297,150.99 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
3,819,055,025.75 |
4,821,297,150.99 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
14,311.07 |
645,481.07 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,819,331,537.72 |
4,922,345,763.60 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
930,187,474.23 |
1,044,256,712.08 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
28,428.63 |
146,518.01 |
| 应付管理人报酬 |
763,517.12 |
977,666.85 |
| 应付托管费 |
254,505.71 |
325,888.94 |
| 应付销售服务费 |
50,488.21 |
83,434.91 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
43,205.81 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
158,341.35 |
137,472.07 |
| 负债合计 |
931,485,961.06 |
1,045,927,692.86 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,730,259,000.63 |
3,625,925,665.58 |
| 未分配利润 |
157,586,576.03 |
250,492,405.16 |
| 所有者权益合计 |
2,887,845,576.66 |
3,876,418,070.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,819,331,537.72 |
4,922,345,763.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
