天弘优选债券C(021617)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘优选债券C(021617) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘优选债券C(021617)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	20,132,770,642.45	10,687,722,150.82
其中：股票投资	-	-
债券投资	20,132,770,642.45	10,687,722,150.82
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	203,495,082.20
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	111,595,993.62	56,458,850.92
其他资产	-	-
资产总计	21,713,560,853.95	10,949,492,310.50
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	971,580,536.54
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	47,727,200.45	1,701,233.85
应付管理人报酬	4,147,754.83	1,649,920.18
应付托管费	1,382,584.96	549,973.38
应付销售服务费	22,870.12	90.85
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	420,867.09	235,223.24
负债合计	53,701,277.45	975,716,978.04
所有者权益
实收基金	19,757,909,153.46	9,417,925,547.95
未分配利润	1,901,950,423.04	555,849,784.51
所有者权益合计	21,659,859,576.50	9,973,775,332.46
负债及所有者权益总计	21,713,560,853.95	10,949,492,310.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年