南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
383,603.45 |
| 存出保证金 |
53,359.97 |
| 交易性金融资产 |
198,410,076.91 |
| 其中：股票投资 |
529,872.00 |
| 债券投资 |
7,474,854.19 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,535,873.07 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
213,141,567.13 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,601,766.43 |
| 应付证券清算款 |
554,927.20 |
| 应付赎回款 |
7,477,861.56 |
| 应付管理人报酬 |
5,276.63 |
| 应付托管费 |
1,055.34 |
| 应付销售服务费 |
11,907.12 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
61,700.44 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
70,046.09 |
| 负债合计 |
11,784,540.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
131,640,657.08 |
| 未分配利润 |
69,716,369.24 |
| 所有者权益合计 |
201,357,026.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
213,141,567.13 |
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