交银稳利中短债债券E(021601)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
16,934,297.80 |
103,107.43 |
| 存出保证金 |
28,236.51 |
24,896.03 |
| 交易性金融资产 |
24,013,159,403.07 |
31,293,818,057.35 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
24,003,149,759.23 |
31,220,919,936.17 |
| 资产支持证券投资 |
10,009,643.84 |
72,898,121.18 |
| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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2,326,000.00 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,064,312,839.80 |
234,322,996.20 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
25,295,016,019.19 |
32,031,504,715.64 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
2,733,508,929.88 |
3,046,230,950.57 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
7,391.49 |
- |
| 应付管理人报酬 |
3,703,600.07 |
4,624,622.51 |
| 应付托管费 |
1,481,440.06 |
1,849,849.02 |
| 应付销售服务费 |
1,462,954.94 |
2,311,632.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,712,823.56 |
1,805,627.73 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
445,726.36 |
239,486.82 |
| 负债合计 |
2,742,322,866.36 |
3,057,062,168.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,536,816,800.20 |
25,242,147,924.59 |
| 未分配利润 |
3,015,876,352.63 |
3,732,294,622.09 |
| 所有者权益合计 |
22,552,693,152.83 |
28,974,442,546.68 |
| 负债及所有者权益总计 |
25,295,016,019.19 |
32,031,504,715.64 |
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