交银稳利中短债债券E(021601)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银稳利中短债债券E(021601)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	54,160,741.34	16,934,297.80	103,107.43
存出保证金	75,947.61	28,236.51	24,896.03
交易性金融资产	24,588,882,376.29	24,013,159,403.07	31,293,818,057.35
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	24,544,989,735.46	24,003,149,759.23	31,220,919,936.17
资产支持证券投资	43,892,640.83	10,009,643.84	72,898,121.18
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	49,943,282.54	-	2,326,000.00
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	258,852,762.04	1,064,312,839.80	234,322,996.20
其他资产	-	-	-
资产总计	24,952,385,827.09	25,295,016,019.19	32,031,504,715.64
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,953,122,673.80	2,733,508,929.88	3,046,230,950.57
应付证券清算款	50,027,577.68	-	-
应付赎回款	-	7,391.49	-
应付管理人报酬	3,678,682.97	3,703,600.07	4,624,622.51
应付托管费	1,471,473.19	1,481,440.06	1,849,849.02
应付销售服务费	676,869.80	1,462,954.94	2,311,632.31
应付交易费用	-	-	-
应交税费	1,447,762.97	1,712,823.56	1,805,627.73
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	209,739.18	445,726.36	239,486.82
负债合计	2,010,634,779.59	2,742,322,866.36	3,057,062,168.96
所有者权益
实收基金	19,770,821,482.87	19,536,816,800.20	25,242,147,924.59
未分配利润	3,170,929,564.63	3,015,876,352.63	3,732,294,622.09
所有者权益合计	22,941,751,047.50	22,552,693,152.83	28,974,442,546.68
负债及所有者权益总计	24,952,385,827.09	25,295,016,019.19	32,031,504,715.64

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